[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 하이트진로(000080)에 대해 '4분기 일회성 비용 반영, 영업이익 감소 불가피'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4분기 연결 매출액은 5,939억원(+9.0% yoy), 영업이익은 131억원(-61.2% yoy)으로 추정됨. 기저효과로 4분기도 주류 판매량 개선이 가능할 전망. 다만 100억원 초 중반의 퇴직급여 충당금이 반영되는 등 인건비 성격의 비용 지출이 있을 것으로 예상되는 바, 큰 폭의 영업이익 감소는 불가피할 전망. 이에 컨센서스(매출액: 5,993억원, 영업이익: 241억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '내년 연결 매출액과 영업이익이 각각 2.8%(yoy), 9.6%(yoy) 개선될 것으로 예상됨에 따라 매수 의견을 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 38,000원(-20.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 06월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,615원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,615원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 31,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,545원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '4분기 연결 매출액은 5,939억원(+9.0% yoy), 영업이익은 131억원(-61.2% yoy)으로 추정됨. 기저효과로 4분기도 주류 판매량 개선이 가능할 전망. 다만 100억원 초 중반의 퇴직급여 충당금이 반영되는 등 인건비 성격의 비용 지출이 있을 것으로 예상되는 바, 큰 폭의 영업이익 감소는 불가피할 전망. 이에 컨센서스(매출액: 5,993억원, 영업이익: 241억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회할 것으로 예상됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '내년 연결 매출액과 영업이익이 각각 2.8%(yoy), 9.6%(yoy) 개선될 것으로 예상됨에 따라 매수 의견을 유지함.'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 38,000원(-20.8%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 06월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -20.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 22일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,615원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,615원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 31,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,545원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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