[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 '일회성 비용으로 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3분기는 세무조사에 따른 법인세비용과 호주 Prelude FLNG의 대체카고 보상비용등 대규모 일회성 비용으로 순이익이 기대치를 하회. 거기에 원달러환율 상승에 따른 외화환산손실로 3분기누계 별도기준 순이익은 -1,179억원에 그쳐 올해 기말배당 기대치를 대폭 낮춰야 하는 상황. 다만, 내년 배당기대치는 점점 높아지고 있고 주가도 PBR밴드 저점에 근접해 중장기 관점에서 접근은 유효'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 1,434억원으로 키움증권 추정치 -315억원과 컨센서스 -306억원을 상회했지만 지배주주순이익은 -2,813억원으로 키움증권 추정치 -1,216억원과 컨센서스 -1,496억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 47,000원(-17.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 08월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 12일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,182원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,182원 대비 -17.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 49,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 키움증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '3분기는 세무조사에 따른 법인세비용과 호주 Prelude FLNG의 대체카고 보상비용등 대규모 일회성 비용으로 순이익이 기대치를 하회. 거기에 원달러환율 상승에 따른 외화환산손실로 3분기누계 별도기준 순이익은 -1,179억원에 그쳐 올해 기말배당 기대치를 대폭 낮춰야 하는 상황. 다만, 내년 배당기대치는 점점 높아지고 있고 주가도 PBR밴드 저점에 근접해 중장기 관점에서 접근은 유효'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 1,434억원으로 키움증권 추정치 -315억원과 컨센서스 -306억원을 상회했지만 지배주주순이익은 -2,813억원으로 키움증권 추정치 -1,216억원과 컨센서스 -1,496억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 47,000원(-17.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이종형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2022년 08월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 12일 최고 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,182원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 57,182원 대비 -17.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 49,000원 보다도 -4.1% 낮다. 이는 키움증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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