[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 25일 JB금융지주(175330)에 대해 '위험에 미리 대비했어도 실적 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '순이익 예상치 부합. 보수적 충당금 적립에도 NIM이 더 잘 나온 영향. 이번 분기에 보통주자본비율이 11.4%로 전분기대비 26bp 오른 것이 고무적. 대출 성장에도 불구하고 RoRWA가 1.99%까지 꾸준히 상승하면서 RWA 대비 이익잉여금 증가 효과가 더 큰 영향. 결론적으로 캐피탈을 포함한 전사 조달비용률 상승에도 불구하고 선제적 리스크 관리와 높은 RoRWA로 인해 이익 및 배당 증가 기조는 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1,670억원'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2022년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 10,400원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,145원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,145원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,300원 보다는 5.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,145원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,100원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '순이익 예상치 부합. 보수적 충당금 적립에도 NIM이 더 잘 나온 영향. 이번 분기에 보통주자본비율이 11.4%로 전분기대비 26bp 오른 것이 고무적. 대출 성장에도 불구하고 RoRWA가 1.99%까지 꾸준히 상승하면서 RWA 대비 이익잉여금 증가 효과가 더 큰 영향. 결론적으로 캐피탈을 포함한 전사 조달비용률 상승에도 불구하고 선제적 리스크 관리와 높은 RoRWA로 인해 이익 및 배당 증가 기조는 지속될 전망. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 지배순이익은 1,670억원'라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,800원 -> 9,800원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,800원은 2022년 07월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 27일 10,400원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 25일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,800원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,145원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,145원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 9,300원 보다는 5.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,145원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,100원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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