[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 에스티팜(237690)에 대해 '3Q22 Preview: 공급물량 지연에도 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '지속적으로 성장하는 올리고 매출은 4Q22부터 가시화 될 것이며, 빅파마와 합동 증설한 생산시설 매출은 연말부터 소량 인식되어 2023년 JUMP UP이 가능해질 것. 그러나 지속적으로 증가하는 인력/연구개발 비용과 매크로적인 이슈, 그리고 물량 공급 지연과 cGMP 인증이후 추가 수주에 대한 불확실성이 남아있음. 중장기적으로는 올리고와 mRNA 기반 치료제의 성장 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 예상 실적은 매출액 652억원(+40.8% yoy, +27.6% qoq), 영업이익 74억원(-5.1% yoy, +111.4% qoq)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 120,000원(-17.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '지속적으로 성장하는 올리고 매출은 4Q22부터 가시화 될 것이며, 빅파마와 합동 증설한 생산시설 매출은 연말부터 소량 인식되어 2023년 JUMP UP이 가능해질 것. 그러나 지속적으로 증가하는 인력/연구개발 비용과 매크로적인 이슈, 그리고 물량 공급 지연과 cGMP 인증이후 추가 수주에 대한 불확실성이 남아있음. 중장기적으로는 올리고와 mRNA 기반 치료제의 성장 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q22 예상 실적은 매출액 652억원(+40.8% yoy, +27.6% qoq), 영업이익 74억원(-5.1% yoy, +111.4% qoq)'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 145,000원 -> 120,000원(-17.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 20일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,000원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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