[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 17일 에스엠(041510)에 대해 '하반기가 더 기대된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '별도 음반/음원 매출은 668억원(-28% YoY)로 신보 발매 개수가 전년 대비 2개 감소한 영향. 세부적으로 NCT DREAM 정규 2집 일부와, 리패키지 앨범, 그리고 레드벨벳의 EP 앨범(1분기 발매) 판매가 더해지면서 390만장 수준(-38% YoY 수준)이 반영됨. 콘서트가 42억원(+1,302% YoY)으로 NCT 127, 슈퍼주니어의 일본콘서트 등이 반영되었고, 콘서트 MD 구매가 증가하면서 MD/라이선싱 매출이 237억원(+137% YoY) 고성장하면서 오프라인 콘서트 재개의 파급효과를 확인할 수 있었음. 자회사는 일본 內 콘서트 등 매니지먼트 활동이 증가하면서 SM JAPAN(+4억원) 영업이익이 개선되었으나, 코로나 영향으로 드림메이커(-18억원)와 중국 종속 법인(-9억원)이 적자를 기록'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '에스엠의 2분기 연결기준 매출액은 1,884억원(-1% YoY), 영업이익 194억원(-29% YoY, OPM 10.5%), 별도실적은 매출액 1,111억원(-5% YoY), 영업이익 238억원(-6% YoY, OPM 21.4%) 로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 박형민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2022년 07월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 18일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,812원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,812원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 72,000원 보다는 31.9% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,875원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엠 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 에스엠(041510)에 대해 '별도 음반/음원 매출은 668억원(-28% YoY)로 신보 발매 개수가 전년 대비 2개 감소한 영향. 세부적으로 NCT DREAM 정규 2집 일부와, 리패키지 앨범, 그리고 레드벨벳의 EP 앨범(1분기 발매) 판매가 더해지면서 390만장 수준(-38% YoY 수준)이 반영됨. 콘서트가 42억원(+1,302% YoY)으로 NCT 127, 슈퍼주니어의 일본콘서트 등이 반영되었고, 콘서트 MD 구매가 증가하면서 MD/라이선싱 매출이 237억원(+137% YoY) 고성장하면서 오프라인 콘서트 재개의 파급효과를 확인할 수 있었음. 자회사는 일본 內 콘서트 등 매니지먼트 활동이 증가하면서 SM JAPAN(+4억원) 영업이익이 개선되었으나, 코로나 영향으로 드림메이커(-18억원)와 중국 종속 법인(-9억원)이 적자를 기록'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '에스엠의 2분기 연결기준 매출액은 1,884억원(-1% YoY), 영업이익 194억원(-29% YoY, OPM 10.5%), 별도실적은 매출액 1,111억원(-5% YoY), 영업이익 238억원(-6% YoY, OPM 21.4%) 로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. '라고 밝혔다.
◆ 에스엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 박형민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2022년 07월 29일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 18일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 에스엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,812원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,812원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 72,000원 보다는 31.9% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 에스엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,875원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 에스엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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