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버핏 2분기 애플·옥시덴탈 '사고', 버라이즌·로열티파마 '전량처분'

기사입력 : 2022년08월16일 14:36

최종수정 : 2022년08월17일 18:28

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버핏 2분기에도 주식 매수, 단 1분기의 1/8수준
버핏 톱픽은 '애플'...에너지주도 추가 매입
연준 금리 인상에도 미 경제·고유가 베팅한 듯

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 오마하의 현인 워렌 버핏 버크셔 해서웨이 회장이 올해 2분기에도 1분기에 이어 적극적인 주식 매수 활동을 이어간 것으로 나타났다.

글로벌 증시가 고공행진하던 지난 2년 현금을 늘리며 관망세를 보이던 버핏 회장이 2분기에도 매수 활동을 이어갔다는 건 미 증시가 약세장을 이어가는 과정에서 일부 주식의 주가가 매력적인 수준까지 떨어졌다는 판단에 따른 것으로 보인다. 

워렌 버핏 [사진=블룸버그]

◆ 버크셔 2분기에도 주식 매수...단 규모는 1분기의 1/8 수준

다만 버크셔의 2분기 투자 규모는 1분기에 비해서는 8분의 1수준으로 대폭 줄어든 것으로 나타났다. 미 증시의 주요 지수는 2분기 막바지인 지난 6월 16일 저점을 찍은 후 반등세를 이어오고 있다. 

15일(현지시각) 증권거래위원회(SEC)가 공개한 버크셔 해서웨이의 분기 투자보고서(13F)에 따르면 버크셔는 올 2분기 동안 62억달러(한화 약 8조1158억원)어치의 주식을 사들였다. 2008년 이후 최대 규모로 매입에 나섰던 1분기 511억달러(66조8899억원)에 비하면 대폭 줄어든 규모다.

특히 버핏은 2분기 자동차 금융 및 모기지(주택담보대출) 업체인 앨리 파이낸셜(ALLY)의 주식을 대거 매입한 것으로 나타났다. 경기 침체에 따른 소비 수요 둔화 조짐에도 불구하고 애플과 전통 에너지주인 석유·가스 기업들에 대한 투자도 늘렸다.

이와 관련 파이낸셜 타임즈(FT)는 버핏과 그의 투자팀은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 수차례 금리 인상에도 불구하고 미 경제에 대한 베팅을 계속한 것으로 보인다고 평가했다.

◆ 버핏 톱픽은 '애플'...에너지주도 추가 매입

버핏이 2분기 집중 매수한 종목은 애플(종목명:AAPL)과 유가 급등에 따른 수혜가 예상되는 미국 석유업체 옥시덴탈 페트롤리움(OXY)과 셰브런(CVX) 등 에너지주다. 

2분기 버크셔는 애플 주식 390만주를 추가로 매입하며 전체 보유 규모가 8억9480만주(6월말 기준 1250억달러 규모)로 불어났다. 애플은 버크셔 매수 상위 1위 종목으로 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중이 무려 40%에 이른다. 기술주 전반의 약세 흐름 속에 애플의 주가는 지난 6월 16일 장중 129.04달러로 52주 신저가를 기록한 이후 반등세를 이어왔다. 

애플 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

또 2분기 버크셔는 옥시덴탈 페트롤리움의 주식 2200만주를 추가로 사들였으며, 셰브런은 230만주를 추가로 매입했다.

버핏은 1분기에도 옥시덴탈과 셰브런의 주식을 대거 사들여 화제가 됐는데, 2분기에도 추가 매입에 나섰다. 조 바이든 미국 행정부의 화석연료 감축, 재생에너지 확대 흐름이 지속되고 있지만, 한동안 전통 에너지에 대한 높은 의존도가 이어지며 고유가가 이어질 것이라는 쪽에 베팅한 것으로 보인다. 

이미 1분기 900만주 가량 사들였던 앨리 파이낸셜의 보유 지분도 2분기 3000만주(약10억달러어치)로 3배 이상 늘렸다. 금융 정보업체 레피니티브에 따르면, 이로 인해 버크셔가 보유한 앨리의 지분은 9.7%로 늘며, 최대 주주 중 하나로 등극하게 됐다. 

버크셔는 이외에 아마존(AMZN) 주식 1000만주가량을 추가로 매입하며 전체 매입 주식 수가 1070만주로 늘어났다. 마이크로소프트가 인수 중인 액티비전 블리자드(ATVI)의 주식도 2분기 400만주 추가 매수했으며, 파라마운트글로벌의 주식도 더 사들였다.

반면 기존에 들고 있던 제너럴모터스(GM), UB뱅코프(USB), 크로거(KR)의 지분은 축소하고, 버라이즌 커뮤니케이션스(VZ)와 로열티파마(RPRX)의 주식은 모두 처분한 것으로 나타났다. 버핏은 1분기 버라이즌의 지분을 99% 축소해 약 140만주 정도 주식을 보유한 것으로 신고했는데 2분기에는 그마저 모두 정리했다. 

2분기 투자 포트폴리오에 신규로 편입한 종목은 없었다.

워렌 버핏 [사진=블룸버그]

◆ 지난 2년 현금 늘리던 버핏, 1분기 이어 2개 분기 연속 주식 매입

지난해 버크셔는 주식 매입을 늘리기보다는 자사주 매입에 전념했다. 올해 2월에는 버핏 회장은 좋은 투자 기회가 없다며 버크셔가 자사주 매입에만 전념하는 이유를 에둘러 표현하기도 했다. 

하지만 최근 수개월 미 증시가 높은 변동성을 보이자 버크셔도 보다 적극적인 주식 매입에 나선 것으로 보인다. 특히 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후에는 에너지 섹터에 대한 투자를 늘리며 옥시덴탈 페트롤리움의 주식을 대거 매입해왔다.

WSJ에 따르면 버핏은 옥시덴탈의 부채 감축 노력뿐 아니라, 배당 지급, 자사주 매입 등에 높은 점수를 준 것으로 알려졌다.

실제로 버핏의 판단은 적중했다. 올해 들어 지금까지 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 9.8% 하락한 동안 옥시덴탈 페트롤리움의 주가는 107%, 셰브론의 주가는 32%가량 급등했다. 대러 제재에 따른 에너지 공급 부족 우려 속에 국제 유가가 급등한 여파다. 다만 국제 유가는 글로벌 경기 침체에 따른 수요 둔화 우려 속에 지난 3월 고점 대비 30% 가까이 하락한 상태다.

이날 공시에 따르면 6월 말 기준 버크셔가 가장 많은 주식을 보유한 기업은 애플, 뱅크오브아메리카(BAC), 코카콜라(KO), 셰브런, 아메리칸 익스프레스(AXP) 순서다. 이날 공시에 따르면 이들 5개 회사의 지분이 버크셔 전체 포트폴리오의 69%에 이른다.

[버크셔 해서웨이 2분기 보유 종목 탑 10, 자료=CNBC] koinwon@newspim.com

 

koinwon@newspim.com

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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