[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 '주택 마진 쇼크'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택건축부문에서의 기대 이하의 마진을 기록(GPM 6.8%). 외주비, 원자재 가격 등을 모두 고려하여 반영했으며, 하자보수비율 상향에 따른 마진 하락 영향. 상반기 분양세대수는 8,944세대(연간목표 2.9만세대), 2분기 수주는 5.1조원(주택건축 3.9조원)을 기록'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.4조원(+10.6%yoy), 영업이익 864억원(-55.1%yoy)'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2022년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,569원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,569원 대비 -18.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 7,500원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,569원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,694원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '주택건축부문에서의 기대 이하의 마진을 기록(GPM 6.8%). 외주비, 원자재 가격 등을 모두 고려하여 반영했으며, 하자보수비율 상향에 따른 마진 하락 영향. 상반기 분양세대수는 8,944세대(연간목표 2.9만세대), 2분기 수주는 5.1조원(주택건축 3.9조원)을 기록'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q22 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.4조원(+10.6%yoy), 영업이익 864억원(-55.1%yoy)'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,000원 -> 7,000원(-22.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2022년 04월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,569원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,569원 대비 -18.3% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 7,500원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 대우건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,569원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,694원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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