[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '조심스러운 출발'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 111,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2022년 연간 제작편수 32편으로 전년 대비 7편 늘어나는 가운데 1)경쟁력 높은 IP를 활용, 웹툰, 게임 등 비즈니스 포트폴리오 확장 논의, 2)헐리우드 시장 진출(흥행작 위주의 프리미엄 콘텐츠 IP 리메이크, 현지 로컬 제작 등) 3)Apple TV, Netflix, Disney+ 등 메이저 OTT 업체와 콘텐츠(8편) 제작 예정'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1분기 매출액 1,211억원(+3.4% YoY), 영업이익 181억원(+1.4% YoY)로 당사 추정치 소폭 하회. 부문별로, [편성]매출 354억원(-19.1% YoY)으로 <스물다섯 스물하나>, <군 검사 도베르만> 등 방영작 흥행 가운데 오리지널 편성 확대로 방영 편수 감소 불구 외형 확대 지속'라고 밝혔다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 135,000원 -> 111,000원(-17.8%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안진아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 111,000원은 2022년 02월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 06일 135,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 111,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,286원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 111,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 126,286원 대비 -12.1% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 115,000원 보다도 -3.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 스튜디오드래곤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,765원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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