[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q22 실적의 Key point는 MX 부문'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' ① 메모리 반도체 부문의 가격 하락폭이 둔화되었고, ② GOS 이슈에도 불구하고 갤럭시 S22 시리즈의 출하량이 양호할 것으로 예상하며, ③ 원/달러 환율 약세도 이익 개선에 대한 긍정적 영향을 미칠 것. 2Q22 실적의 Key point는 MX 사업부인 것으로 평가함. 2H22 Sell-through 수요에 대한 가늠자 역할을 할 것. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 확정 실적은 매출액 77.8조원(+6%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 반도체 부문의 강세와 MX 부문의 선전이 양호한 실적의 견인차 역할을 했음. 2Q22 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 15.1조원(+7%QoQ)으로 세트 부문의 비수기임에도 불구하고 영업이익률은 개선될 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 04월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,087원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,087원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,652원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' ① 메모리 반도체 부문의 가격 하락폭이 둔화되었고, ② GOS 이슈에도 불구하고 갤럭시 S22 시리즈의 출하량이 양호할 것으로 예상하며, ③ 원/달러 환율 약세도 이익 개선에 대한 긍정적 영향을 미칠 것. 2Q22 실적의 Key point는 MX 사업부인 것으로 평가함. 2H22 Sell-through 수요에 대한 가늠자 역할을 할 것. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 확정 실적은 매출액 77.8조원(+6%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 반도체 부문의 강세와 MX 부문의 선전이 양호한 실적의 견인차 역할을 했음. 2Q22 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 15.1조원(+7%QoQ)으로 세트 부문의 비수기임에도 불구하고 영업이익률은 개선될 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 04월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,087원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,087원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,652원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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