[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 02일 삼성SDI(006400)에 대해 'Gen5 EV 전지, 원형전지, 전자재료의 호실적 삼박자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 870,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '니켈 88% 이상의 NCA 양극재와 Z 스태킹 타입을 캔에 적용해 안정성을 높힌 Gen5 배터리의 경쟁력과 전동공구와 EV 에서의 원통형전지 경쟁력, 전자재료의 고수익성이 삼성SDI 의 핵심 경쟁력. 곧 있을 스텔란티스와의 JV 설립과 증설로 성장성도 확인이 가능할 것으로 전망. 원래 원통형 전지의 강자는 삼성SDI 였음을 기억해야 할 것이며, Cell 업체 중 탑픽으로 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1 분기 매출액은 +36.7%YoY, +6.1%QoQ 증가한 4.05 조원, 영업이익은 +142.0%YoY, +21.3%QoQ 증가한 3,223 억원, 영업이익률 8.0%를 기록했음. 2 분기 매출액은 +39.1%YoY, +14.5%QoQ 증가한 4.64 조원, 영업이익은 +25.8% YoY, +15.2%QoQ 증가한 3,713 억원으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2022년 01월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 908,947원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 908,947원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 710,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 908,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,889원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '니켈 88% 이상의 NCA 양극재와 Z 스태킹 타입을 캔에 적용해 안정성을 높힌 Gen5 배터리의 경쟁력과 전동공구와 EV 에서의 원통형전지 경쟁력, 전자재료의 고수익성이 삼성SDI 의 핵심 경쟁력. 곧 있을 스텔란티스와의 JV 설립과 증설로 성장성도 확인이 가능할 것으로 전망. 원래 원통형 전지의 강자는 삼성SDI 였음을 기억해야 할 것이며, Cell 업체 중 탑픽으로 유지함. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '1 분기 매출액은 +36.7%YoY, +6.1%QoQ 증가한 4.05 조원, 영업이익은 +142.0%YoY, +21.3%QoQ 증가한 3,223 억원, 영업이익률 8.0%를 기록했음. 2 분기 매출액은 +39.1%YoY, +14.5%QoQ 증가한 4.64 조원, 영업이익은 +25.8% YoY, +15.2%QoQ 증가한 3,713 억원으로 전망함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 870,000원 -> 870,000원(0.0%)
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 870,000원은 2022년 01월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 870,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 908,947원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 870,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 908,947원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS 투자증권의 710,000원 보다는 22.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 908,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 973,889원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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