[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 22일 삼성중공업(010140)에 대해 ' 1Q22 Preview: 버티며, 차근차근 정상화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '현재의 역경이 아닌 개척할 미래를 본다면, 해양 부문을 잡아야 정상화 가능. 비교적 저조한 YTD 주가상승률은 경쟁사 대비 저조한 신규수주에 기인한다고 판단, 상선 혹은 해양 어느 부문에서든 수주 물량을 보여준다면 실적 외 업황 측면에서 주가 상승 여력 존재함. 1분기 실적 관련 불확실성은 리스크이나, 지속적인 업황 개선의 수혜와 더불어 경쟁사 대비 주가 상승률의 괴리 회복 관점에 있어 투자 매력도는 충분하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1분기 매출 1조 5천억원, 영업손실 513억원 예상(일회성 비용 제외)하며, 외주업체 및 후판 관련 충당금 및 기타 추가적인 일회성 비용들로 인해 적자폭이 확대될 수 있을 것이라 예상함. 2023년 흑자전환이 가능할 것으로 예상되나 이는 원자재 가격의 안정화를 전제하므로 향후 매출원가의 향방에 따라 연간 흑자전환의 가시성이 흐려질 수도 있는 상황이라 판단함. 본격적인 실적 턴어라운드는 2024년부터 가능할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,500원(+15.4%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
케이프투자증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 01월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 21일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 7,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,043원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,043원 대비 24.1% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 6,500원 보다도 15.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,720원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '현재의 역경이 아닌 개척할 미래를 본다면, 해양 부문을 잡아야 정상화 가능. 비교적 저조한 YTD 주가상승률은 경쟁사 대비 저조한 신규수주에 기인한다고 판단, 상선 혹은 해양 어느 부문에서든 수주 물량을 보여준다면 실적 외 업황 측면에서 주가 상승 여력 존재함. 1분기 실적 관련 불확실성은 리스크이나, 지속적인 업황 개선의 수혜와 더불어 경쟁사 대비 주가 상승률의 괴리 회복 관점에 있어 투자 매력도는 충분하다고 판단함. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1분기 매출 1조 5천억원, 영업손실 513억원 예상(일회성 비용 제외)하며, 외주업체 및 후판 관련 충당금 및 기타 추가적인 일회성 비용들로 인해 적자폭이 확대될 수 있을 것이라 예상함. 2023년 흑자전환이 가능할 것으로 예상되나 이는 원자재 가격의 안정화를 전제하므로 향후 매출원가의 향방에 따라 연간 흑자전환의 가시성이 흐려질 수도 있는 상황이라 판단함. 본격적인 실적 턴어라운드는 2024년부터 가능할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,500원 -> 7,500원(+15.4%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
케이프투자증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2022년 01월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 6,500원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 21일 7,500원을 제시한 이후 하락하여 22년 01월 28일 최저 목표가인 6,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 7,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,043원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,043원 대비 24.1% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 6,500원 보다도 15.4% 높다. 이는 케이프투자증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,720원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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