[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 CJ대한통운(000120)에 대해 '하반기 탄력 회복 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2022년 택배 시장 단가 인상은 현재 진행형: 1월 단가 14.5%YoY 상승. 글로벌 부문: 일회성 비용 제거로 수익성 개선, CJ로킨 매각에 따른 기저효과는 지속. 이커머스 집중, 선두 업체 위상 확대 기대. 동사는 최근 풀필먼트 센터 현대화와 처리 능력 확대를 위해 대규모 투자계획. 해외 사업 매각, 부동산 펀드, 자산 매각 등으로 1조원 이상의 투자재원 확보 전망. 점유율 확대 지속하는 쿠팡에 대응하고, 경쟁 택배사와의 격차 확대 지속. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1Q22 Preview 매출액 2조 7,682억원 2.8 YoY 증가: 물량 일시적 감소로 성장률 둔화. 영업이익 605억원: vs. 컨센서스 870억원 - 비용 부담 증가와 레버리지 효과의 둔화. 2Q22 영업이익 943억원(4.1% YoY)으로 회복 전망. 택배 단가 추가 상승(7.9% YoY), 파업 효과 제거.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 02월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,846원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,846원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,077원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2022년 택배 시장 단가 인상은 현재 진행형: 1월 단가 14.5%YoY 상승. 글로벌 부문: 일회성 비용 제거로 수익성 개선, CJ로킨 매각에 따른 기저효과는 지속. 이커머스 집중, 선두 업체 위상 확대 기대. 동사는 최근 풀필먼트 센터 현대화와 처리 능력 확대를 위해 대규모 투자계획. 해외 사업 매각, 부동산 펀드, 자산 매각 등으로 1조원 이상의 투자재원 확보 전망. 점유율 확대 지속하는 쿠팡에 대응하고, 경쟁 택배사와의 격차 확대 지속. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1Q22 Preview 매출액 2조 7,682억원 2.8 YoY 증가: 물량 일시적 감소로 성장률 둔화. 영업이익 605억원: vs. 컨센서스 870억원 - 비용 부담 증가와 레버리지 효과의 둔화. 2Q22 영업이익 943억원(4.1% YoY)으로 회복 전망. 택배 단가 추가 상승(7.9% YoY), 파업 효과 제거.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 02월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,846원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,846원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,077원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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