[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q22 잠정 실적 시장 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '통상 1Q는 비수기로 세트 부문의 판매량이 둔화되고 부품 부문의 수요도 같이 감소함. 그러나 4Q21 ~ 1Q22 애플 아이폰 13 및 SE 모델의 출시가 있었고, 갤럭시 S22 시리즈의 초반 시장 반응도 뜨거웠음. 반도체 부문에서는 경쟁사의 라인 오염 사태가 발생하면서 NAND 시장은 공급 부족 상황으로 전환되는 등 전반적으로 비수기 영향이 미미했음. 2Q22 실적은 1Q22와 유사할 것으로 추정하나 갤럭시 S22 시리즈의 출하량과 메모리 반도체의 가격 변화가 중요한 포인트가 될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(+1%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 13.2조원, 당사 추정치 영업이익 13.1조원을 상회했음. 연간 실적은 매출액 314.4조원
(+12%YoY), 영업이익 56.9조원(+10%YoY)로 기존대비 각각 4%, 8% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 01월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,042원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,042원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '통상 1Q는 비수기로 세트 부문의 판매량이 둔화되고 부품 부문의 수요도 같이 감소함. 그러나 4Q21 ~ 1Q22 애플 아이폰 13 및 SE 모델의 출시가 있었고, 갤럭시 S22 시리즈의 초반 시장 반응도 뜨거웠음. 반도체 부문에서는 경쟁사의 라인 오염 사태가 발생하면서 NAND 시장은 공급 부족 상황으로 전환되는 등 전반적으로 비수기 영향이 미미했음. 2Q22 실적은 1Q22와 유사할 것으로 추정하나 갤럭시 S22 시리즈의 출하량과 메모리 반도체의 가격 변화가 중요한 포인트가 될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(+1%QoQ), 영업이익 14.1조원(+2%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 13.2조원, 당사 추정치 영업이익 13.1조원을 상회했음. 연간 실적은 매출액 314.4조원
(+12%YoY), 영업이익 56.9조원(+10%YoY)로 기존대비 각각 4%, 8% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종, 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2022년 01월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,042원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,042원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 77,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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