[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '숫자보다는 잠재력을 지켜볼 때'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 'GBP510 매출 본격화 시점이 하반기부터 나타날 것으로 예상되는 만큼 현 시점에서는 숫자보다는 중장기 성장 잠재력에 주목할 필요가 있음. 최근 기자간담회를 통해 바이럴벡터 CDMO, mRNA 플랫폼확보, Glocalization, 백신 파이프라인 L/I 등 다수의 성장 전략을 제시한만큼 공개될 성과들에 따라 기업가치의 리레이팅이 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출액 및 영업이익을 각각 830억원(-26.3% YoY, 이하 YoY 생략), 271억원(-49.5%, OPM 32.7%)으로 추정. 최근 하향 조정된 컨센서스 대비 매출액은 63%, 영업이익은 78% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 185,000원(-31.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2022년 02월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 270,000원 대비 -31.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 15일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 185,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,143원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,143원 대비 -18.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 'GBP510 매출 본격화 시점이 하반기부터 나타날 것으로 예상되는 만큼 현 시점에서는 숫자보다는 중장기 성장 잠재력에 주목할 필요가 있음. 최근 기자간담회를 통해 바이럴벡터 CDMO, mRNA 플랫폼확보, Glocalization, 백신 파이프라인 L/I 등 다수의 성장 전략을 제시한만큼 공개될 성과들에 따라 기업가치의 리레이팅이 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출액 및 영업이익을 각각 830억원(-26.3% YoY, 이하 YoY 생략), 271억원(-49.5%, OPM 32.7%)으로 추정. 최근 하향 조정된 컨센서스 대비 매출액은 63%, 영업이익은 78% 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 185,000원(-31.5%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2022년 02월 08일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 270,000원 대비 -31.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 15일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 185,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 227,143원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 227,143원 대비 -18.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 2.8% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 227,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원 대비 -35.7% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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