[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 10일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '일회성 충당금 제외하면 바이오시밀러 이익 정상화 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '연초 셀트리온 그룹 분식회계 관련 금융위 감리 결과에 대한 불확실성으로 셀트리온헬스케어 주가 YTD 18.3% 하락하면서, 2022년 예상 PER 54.2배로 거래 중. 언론보도에 따르면 3월 내로는 증선위에서의 최종 결론 내려질 것으로 예상되며, 그에 따라 이탈된 수급 회복 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 6,058억원(+56.5% y-y, +48.1% q-q), 영업이익 697억원 (-24.0% y-y, +216.8% q-q), 순이익 167억원(-47.2% y-y, -58.8% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 20.1% 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 20일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,714원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,714원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 88,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,909원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '연초 셀트리온 그룹 분식회계 관련 금융위 감리 결과에 대한 불확실성으로 셀트리온헬스케어 주가 YTD 18.3% 하락하면서, 2022년 예상 PER 54.2배로 거래 중. 언론보도에 따르면 3월 내로는 증선위에서의 최종 결론 내려질 것으로 예상되며, 그에 따라 이탈된 수급 회복 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '연결 기준 매출액 6,058억원(+56.5% y-y, +48.1% q-q), 영업이익 697억원 (-24.0% y-y, +216.8% q-q), 순이익 167억원(-47.2% y-y, -58.8% q-q) 기록, 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 20.1% 하회'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 01월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 18일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 20일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,714원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,714원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 88,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,909원 대비 -28.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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