[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 신세계(004170)에 대해 '시장 변동성에 최적화된 사업 모델 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 1) 면세 시장 매크로 이슈에 의한 영업 부담과 신규 대전점의 고정비 반영 등의 단기적으로 센티먼트 우려감도 존재하지만 2022년 펀더멘탈 개선은 구체적일 전망. 광주신세계의 연결 반영(22년F 영업이익 690억원)과 대전 신세계의 하반기 BEP 시현을 추정함. 22년 1월 백화점과 신세계인터내셔날을 중심으로 긍정적인 영업 동향이 확인되는 가운데 연결 법인 전체적인 사업포트폴리오 경쟁력은 더욱 차별화를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 백화점 별도 총매출액은 +28%(yoy), 순매출액 +26%(yoy) 시현하며 백화점 시장 성장 25% 상회. 22년 연결 순매출액은 7,613십억원 +21% 전망 유지. 주요 자회사인 대구점 약진에 이어 신규점 대전과 광주점 연결 효과 기대.신세계DF의 수익 구조 안정화와 신세계인터내셔날의 포트폴리오 경쟁력 가시화.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2022년 02월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 02일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 13일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,056원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,056원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,300원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1분기 1) 면세 시장 매크로 이슈에 의한 영업 부담과 신규 대전점의 고정비 반영 등의 단기적으로 센티먼트 우려감도 존재하지만 2022년 펀더멘탈 개선은 구체적일 전망. 광주신세계의 연결 반영(22년F 영업이익 690억원)과 대전 신세계의 하반기 BEP 시현을 추정함. 22년 1월 백화점과 신세계인터내셔날을 중심으로 긍정적인 영업 동향이 확인되는 가운데 연결 법인 전체적인 사업포트폴리오 경쟁력은 더욱 차별화를 보일 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 백화점 별도 총매출액은 +28%(yoy), 순매출액 +26%(yoy) 시현하며 백화점 시장 성장 25% 상회. 22년 연결 순매출액은 7,613십억원 +21% 전망 유지. 주요 자회사인 대구점 약진에 이어 신규점 대전과 광주점 연결 효과 기대.신세계DF의 수익 구조 안정화와 신세계인터내셔날의 포트폴리오 경쟁력 가시화.'라고 밝혔다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2022년 02월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 02일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 13일 최고 목표가인 400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 380,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,056원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,056원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 440,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,300원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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