[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 'TL까지 기다림의 시간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2022년 신작으로는, 3분기 리니지W의 2권역 출시와 4분기 TL 출시 예정. 2건의 신작 출시에도 불구, 회사는 연간 마케팅비를 매출액의 10% 수준으로 가이던스 제시. 2021년 연간 마케팅비는 매출액 대비 12% 수준. 리니지W의 2권역 출시가 리니지IP의 인지도를 고려했을 때 1권역만큼의 흥행 성과가 기대되지 않기 때문에, 4분기 TL의 출시까지 공백기 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 매출액 7,572억원(YoY 34.9%, QoQ 51.2%), 영업이익 1,095억원(YoY -30.2%, QoQ 13.7%) 기록. 매출액 컨센서스 8,000억원, 영업이익 컨센서스 2,211억원 모두 하회하는 실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 670,000원(-15.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2022년 02월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 670,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 891,053원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 891,053원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 600,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 891,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,080,952원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '2022년 신작으로는, 3분기 리니지W의 2권역 출시와 4분기 TL 출시 예정. 2건의 신작 출시에도 불구, 회사는 연간 마케팅비를 매출액의 10% 수준으로 가이던스 제시. 2021년 연간 마케팅비는 매출액 대비 12% 수준. 리니지W의 2권역 출시가 리니지IP의 인지도를 고려했을 때 1권역만큼의 흥행 성과가 기대되지 않기 때문에, 4분기 TL의 출시까지 공백기 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 매출액 7,572억원(YoY 34.9%, QoQ 51.2%), 영업이익 1,095억원(YoY -30.2%, QoQ 13.7%) 기록. 매출액 컨센서스 8,000억원, 영업이익 컨센서스 2,211억원 모두 하회하는 실적 기록. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 790,000원 -> 670,000원(-15.2%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2022년 02월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 790,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 11일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 670,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 891,053원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 891,053원 대비 -24.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 600,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 엔씨소프트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 891,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,080,952원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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