[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 신한지주(055550)에 대해 '4Q21 Review: 비용 부담 확대, 향후 불확실성은 축소 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 ' 1) 2022년에도 NIM 상승을 바탕으로 순이자이익 증가 흐름이 강화될 것으로 전망되며 2) 2021년 반영된 수익증권 관련 비용과 보험사 합병 관련 비용 등이 기저효과로 반영되며 2022년 이익 증가율이 경쟁 금융지주 대비 빠를 것으로 예상됨. 2020과 2021년 실적에 부정적 영향을 주었던 수익증권의 기초자산 가치 및 보상 비율에 따라 추가 비용 인식 가능성이 남아 있지만 그 규모는 900~2,000억원 수준으로 잔여 부담 관련 불확실성이 해소되고 있다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 연결기준 지배주주순이익은 4,598억원으로 컨센서스를 하회하였음. 원인은 1) 희망퇴직 비용 2,015억원이 반영되었고 예상보다 많은 수익증권 관련 비용 (4,676억원)이 반영되었기 때문. 기말 DPS는 1,400원 (연간 1,960원)으로 배당성향은 25.2%로 2019년과 유사한 수준으로 회복되었음. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 22년 02월 10일 발표한 교보증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 8.6% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,156원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 ' 1) 2022년에도 NIM 상승을 바탕으로 순이자이익 증가 흐름이 강화될 것으로 전망되며 2) 2021년 반영된 수익증권 관련 비용과 보험사 합병 관련 비용 등이 기저효과로 반영되며 2022년 이익 증가율이 경쟁 금융지주 대비 빠를 것으로 예상됨. 2020과 2021년 실적에 부정적 영향을 주었던 수익증권의 기초자산 가치 및 보상 비율에 따라 추가 비용 인식 가능성이 남아 있지만 그 규모는 900~2,000억원 수준으로 잔여 부담 관련 불확실성이 해소되고 있다고 판단됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q21 연결기준 지배주주순이익은 4,598억원으로 컨센서스를 하회하였음. 원인은 1) 희망퇴직 비용 2,015억원이 반영되었고 예상보다 많은 수익증권 관련 비용 (4,676억원)이 반영되었기 때문. 기말 DPS는 1,400원 (연간 1,960원)으로 배당성향은 25.2%로 2019년과 유사한 수준으로 회복되었음. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 57,000원(+7.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2021년 10월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 31일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 57,000원은 22년 02월 10일 발표한 교보증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 8.6% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,156원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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