[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 PI첨단소재(178920)에 대해 'PI첨단소재 4Q21 프리뷰'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
현대차증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q21에 이어 중국산 원부자재의 가격 상승이 원재료비 부담으로 이어졌을 것으로 추정. 비용 상승에 따라 고객사와 판가 인상 진행 중. 수급이 타이트한 PI 시장 內 1위 사업자인 동사의 가격 협상력을 감안 시 우호적인 협상 결과를 기대하나 실적 반영까지는 시간이 다소 소요될 것으로 전망. 2H22 판가 인상 효과, 생산 능력 증가, 재료비 하락 나타나며 실적 개선될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21 Preview: 매출액 696억원(-0.5% yoy, -13.3% qoq), 영업이익 142억원(-15.7% yoy, -26.0% qoq,OPM 20.4%), 지배순이익 102억원(-4.5% yoy, -35.1% qoq). 영업이익 기준 컨센서스 153억원(OPM 21.2%) 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 64,000원(+3.2%)
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2021년 12월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,444원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,444원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
현대차증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3Q21에 이어 중국산 원부자재의 가격 상승이 원재료비 부담으로 이어졌을 것으로 추정. 비용 상승에 따라 고객사와 판가 인상 진행 중. 수급이 타이트한 PI 시장 內 1위 사업자인 동사의 가격 협상력을 감안 시 우호적인 협상 결과를 기대하나 실적 반영까지는 시간이 다소 소요될 것으로 전망. 2H22 판가 인상 효과, 생산 능력 증가, 재료비 하락 나타나며 실적 개선될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 ' 4Q21 Preview: 매출액 696억원(-0.5% yoy, -13.3% qoq), 영업이익 142억원(-15.7% yoy, -26.0% qoq,OPM 20.4%), 지배순이익 102억원(-4.5% yoy, -35.1% qoq). 영업이익 기준 컨센서스 153억원(OPM 21.2%) 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 64,000원(+3.2%)
현대차증권 조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2021년 12월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 3.2% 증가한 가격이다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,444원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,444원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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