[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '4Q21 잠정 실적 시장 기대치 소폭 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 87,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최근 DRAM 현물가격 상승과 삼성전자 메모리 반도체 전략의 변화는 메모리 반도체 업체들의 주가에 긍정적 모멘텀. 다만 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 PBR 1.6x로 과거 역사적 PBR 밴드 중상단을 상회하고 있고, 주요국의 금리 인상과 이에 따른 유동성 축소로 인해 2Q22 이후 수요의 가시성이 높지 않다고 판단하므로 리스크 관리가 필요한 시점.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q21 잠정 실적은 매출액 76.0조원(+3%QoQ), 영업이익 13.8조원(-13%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 15.1조원, 당사 추정치 영업이익 14.5조원을 하회했으나, 일회성비용(특별 격려금 약 1조원)을 고려할 때 시장 기대치를 소폭 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2021년 11월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,478원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,478원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '최근 DRAM 현물가격 상승과 삼성전자 메모리 반도체 전략의 변화는 메모리 반도체 업체들의 주가에 긍정적 모멘텀. 다만 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 PBR 1.6x로 과거 역사적 PBR 밴드 중상단을 상회하고 있고, 주요국의 금리 인상과 이에 따른 유동성 축소로 인해 2Q22 이후 수요의 가시성이 높지 않다고 판단하므로 리스크 관리가 필요한 시점.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q21 잠정 실적은 매출액 76.0조원(+3%QoQ), 영업이익 13.8조원(-13%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 15.1조원, 당사 추정치 영업이익 14.5조원을 하회했으나, 일회성비용(특별 격려금 약 1조원)을 고려할 때 시장 기대치를 소폭 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 87,000원 -> 87,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 87,000원은 2021년 11월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 87,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 29일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 87,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,478원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 87,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,478원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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