[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 녹십자(006280)에 대해 '코로나 프리. CMO 기대감 보다는 본업 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '전일 장 마감 후, J&J와 백신 위탁 생산 논의 중단 소식이 전해졌습니다만, 동사의 주가는 CMO 소식 지연으로 연초 대비 -51% 하락하였으며 지난해 CEPI 보도 이전 주가 수준으로 회귀하였음. CMO 가치를 제외한다하도 4분기 전년동기 대비 영업 흑자전환 예상, 면역글로불린 제제 Alyglo의 FDA 승인(내년 2월), 헌터라제 중국 진출로 매출 확대 등 본업 개선을 기대해 볼 수 있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ' 올해 4분기에는 북반구 독감 백신 매출 인식, 모더나 유통 물량 반영 등으로 매출액 4,529억원(YoY +8.7%), 영업이익 199억원(YoY 흑전)이 예상됨. ‘18년부터 지속적으로 4분기 영업적자였던 점을 감안하면 이번 4분기 흑자전환은 호실적의 의미도 있을 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 290,000원(-37.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 07월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -37.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,714원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 365,714원 대비 -20.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 300,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,000원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 '전일 장 마감 후, J&J와 백신 위탁 생산 논의 중단 소식이 전해졌습니다만, 동사의 주가는 CMO 소식 지연으로 연초 대비 -51% 하락하였으며 지난해 CEPI 보도 이전 주가 수준으로 회귀하였음. CMO 가치를 제외한다하도 4분기 전년동기 대비 영업 흑자전환 예상, 면역글로불린 제제 Alyglo의 FDA 승인(내년 2월), 헌터라제 중국 진출로 매출 확대 등 본업 개선을 기대해 볼 수 있음. '라고 분석했다.
또한 키움증권에서 ' 올해 4분기에는 북반구 독감 백신 매출 인식, 모더나 유통 물량 반영 등으로 매출액 4,529억원(YoY +8.7%), 영업이익 199억원(YoY 흑전)이 예상됨. ‘18년부터 지속적으로 4분기 영업적자였던 점을 감안하면 이번 4분기 흑자전환은 호실적의 의미도 있을 것으로 보임. '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 290,000원(-37.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2021년 07월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -37.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 25일 530,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 365,714원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 365,714원 대비 -20.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 300,000원 보다도 -3.3% 낮다. 이는 키움증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,000원 대비 -25.4% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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