[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 녹십자(006280)에 대해 '낮아지는 CMO 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 'CMO 계약 불확실성으로 인한 사업가치 조정, 연결 종속회사 녹십자엠에스 진단키트 공급계약 해지에 따른 4분기 연결 영업이익 추정치 하향. 다만, 4Q21 독감백신, 모더나 백신 유통 확대에 따른 실적 개선, 2022년 IVIGSN 10%의 FDA 신약 허가 기대감 및 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’의 해외 수출 고성장 등을 고려해 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 매출액 4,902억원(+18% yoy), 영업이익 205억원(흑전 yoy) 예상. 국내 독감백신 수요 지속에 따라 관련 매출액 274억원 및 모더나 코로나19 백신 유통 매출액 543억원 추정하며 양호한 실적 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 300,000원(-31.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 11월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -23.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,000원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 'CMO 계약 불확실성으로 인한 사업가치 조정, 연결 종속회사 녹십자엠에스 진단키트 공급계약 해지에 따른 4분기 연결 영업이익 추정치 하향. 다만, 4Q21 독감백신, 모더나 백신 유통 확대에 따른 실적 개선, 2022년 IVIGSN 10%의 FDA 신약 허가 기대감 및 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’의 해외 수출 고성장 등을 고려해 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 매출액 4,902억원(+18% yoy), 영업이익 205억원(흑전 yoy) 예상. 국내 독감백신 수요 지속에 따라 관련 매출액 274억원 및 모더나 코로나19 백신 유통 매출액 543억원 추정하며 양호한 실적 성장 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 300,000원(-31.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 임윤진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 11월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 390,000원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 390,000원 대비 -23.1% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 390,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 490,000원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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