[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당 투자 매력이 높아진 주가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤의 가장 큰 투자 매력 포인트는 주주 친화적인 주주 환원 정책. 인적분할로 주식수가 줄어도 배당총액을 유지함으로써 배당수령액은 달라지지 않으며, 향후 배당 재원 기준이 EBITDA로 바뀌면서 주주환원 규모도 확대될 전망. 배당투자 관점에서 예상 배당금과 배당기대수익률에 근거했을 때 기업가치가 14~16조원으로 재 상장 직후 불안정한 주식 수급이 안정을 찾으면 주가도 회복할 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '인적분할을 통해 존속법인 SK텔레콤은 무선통신의 자체사업과 유선통신서비스 사업을 하는 SK브로드밴드가 양대 축으로 사업은 통신과 방송 중심으로 구성되어 있음. 두 회사를 중심으로 2021년 3분기 실적을 살펴봤을 때 매출은 전년동기대비 +3.6%, 전분기대비 +0.8%였고, 영업이익은 전년동기대비 +20.6%, 전분기대비 +1.3%를 기록했음. 향후에도 실적은 안정적인 흐름이 유지될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 70,000원(-84.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 08월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -84.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 08일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 17일 최고 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,529원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 337,529원 대비 -79.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 78,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤의 가장 큰 투자 매력 포인트는 주주 친화적인 주주 환원 정책. 인적분할로 주식수가 줄어도 배당총액을 유지함으로써 배당수령액은 달라지지 않으며, 향후 배당 재원 기준이 EBITDA로 바뀌면서 주주환원 규모도 확대될 전망. 배당투자 관점에서 예상 배당금과 배당기대수익률에 근거했을 때 기업가치가 14~16조원으로 재 상장 직후 불안정한 주식 수급이 안정을 찾으면 주가도 회복할 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '인적분할을 통해 존속법인 SK텔레콤은 무선통신의 자체사업과 유선통신서비스 사업을 하는 SK브로드밴드가 양대 축으로 사업은 통신과 방송 중심으로 구성되어 있음. 두 회사를 중심으로 2021년 3분기 실적을 살펴봤을 때 매출은 전년동기대비 +3.6%, 전분기대비 +0.8%였고, 영업이익은 전년동기대비 +20.6%, 전분기대비 +1.3%를 기록했음. 향후에도 실적은 안정적인 흐름이 유지될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 440,000원 -> 70,000원(-84.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 08월 26일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 -84.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 08일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 17일 최고 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,529원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 337,529원 대비 -79.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 78,000원 보다도 -10.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 SK텔레콤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,000원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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