[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '생각보다 더 강해진 NAND'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 둔화되고 있는 메모리반도체 구매는 계절적 요인을 감안했을 때, 내년 2분기부터 재차 활성화되면서 수요처가 보유하고 있는 재고가 소진되는 Cycle로 진입할 것으로 예상함. 즉, 3분기부터 메모리반도체 판가가 반등하면서 메모리 업종의 실적 모멘텀을 견인할 전망. 동사 주가의 Rock Bottom이 90,000원~95,000원(21년 PBR 1.1~1.2X)으로 계산된다는 점과 주가가 업황을 6개월 이상 선반영한다는 점을 감안하면 비중 확대 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 11.8조원(YoY 45%, QoQ 14%), 4.2조원(YoY 221%, QoQ 55%, OPM 35%)으로 당사 추정치 부합. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 11.8조원(YoY 48%, QoQ Flat), 3.7조원(YoY 281%, QoQ -12%, OPM 31%)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 10월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 05일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,565원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,565원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 둔화되고 있는 메모리반도체 구매는 계절적 요인을 감안했을 때, 내년 2분기부터 재차 활성화되면서 수요처가 보유하고 있는 재고가 소진되는 Cycle로 진입할 것으로 예상함. 즉, 3분기부터 메모리반도체 판가가 반등하면서 메모리 업종의 실적 모멘텀을 견인할 전망. 동사 주가의 Rock Bottom이 90,000원~95,000원(21년 PBR 1.1~1.2X)으로 계산된다는 점과 주가가 업황을 6개월 이상 선반영한다는 점을 감안하면 비중 확대 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 11.8조원(YoY 45%, QoQ 14%), 4.2조원(YoY 221%, QoQ 55%, OPM 35%)으로 당사 추정치 부합. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 11.8조원(YoY 48%, QoQ Flat), 3.7조원(YoY 281%, QoQ -12%, OPM 31%)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 10월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 05일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,565원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,565원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다는 13.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,958원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.