[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 20일 삼성전자(005930)에 대해 '우려가 반영된 현재 주가, 장기 투자자에 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '불안한 매크로 환경, ’22년 IT 디바이스 수요 전망의 하향세, 메모리 반도체 가격 하락 시작 등의 이슈로 단기 모멘텀은 부재. ‘22년 메모리 반도체 가격은 하반기 회복 예상되며, DDR5 시장 선점시 ASP MIX는 빠르게 개선 가능. 파운드리 부문은 수익성 관점에서 금년 상반기가 최저점으로 판단. 장기 투자자에게 겨울은 봄을 맞이할 기회가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '‘21.3Q 매출 73.0조 (YoY +9.0%, QoQ 14.65%), 영업이익 15.8조(YoY +27.9%, QoQ 25.7%)로 시장 컨센서스 부합하는 수준의 실적 달성. ’22.2Q까지 동사 영업이익은 추세적인 하락이 예상되나, ‘22.3Q부터 추세적인 회복세가 시작될 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 108,000원 -> 90,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 03월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 108,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 108,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,652원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,652원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '불안한 매크로 환경, ’22년 IT 디바이스 수요 전망의 하향세, 메모리 반도체 가격 하락 시작 등의 이슈로 단기 모멘텀은 부재. ‘22년 메모리 반도체 가격은 하반기 회복 예상되며, DDR5 시장 선점시 ASP MIX는 빠르게 개선 가능. 파운드리 부문은 수익성 관점에서 금년 상반기가 최저점으로 판단. 장기 투자자에게 겨울은 봄을 맞이할 기회가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '‘21.3Q 매출 73.0조 (YoY +9.0%, QoQ 14.65%), 영업이익 15.8조(YoY +27.9%, QoQ 25.7%)로 시장 컨센서스 부합하는 수준의 실적 달성. ’22.2Q까지 동사 영업이익은 추세적인 하락이 예상되나, ‘22.3Q부터 추세적인 회복세가 시작될 것.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 108,000원 -> 90,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 03월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 108,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 108,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,652원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,652원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 82,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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