[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 19일 해성디에스(195870)에 대해 '고공 행진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 ' IT용 리드프레임은 최근 코로나로 인한 수급 불안정과 5G로 인한 수요가 혼재되어 있어 불확실성이 상존함. 다만, 고수익을 시현중인 차량용 리드프레임은 고객사들의 반도체가 고사양화되면서 구조적으로 가격이 상승할 가능성에 노출되어 있음. 또한 메모리 반도체용 패키지기판의 공급 부족도 당분간 유의미한 변화가 생길 가능성은 낮음. 관련 업체들이 비메모리향 패키지기판 증설에 주력하고 있어 메모리향 투자 여력이 낮기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 3분기 매출액은 1,709억원(YoY +44%, QoQ +7%), 영업이익은 280억원(YoY +125%, QoQ +53%)을 기록했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 2%, 22% 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 68,000원(+21.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 07월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 56,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 20일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,650원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,650원 대비 20.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 55,000원 보다도 23.6% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 해성디에스(195870)에 대해 ' IT용 리드프레임은 최근 코로나로 인한 수급 불안정과 5G로 인한 수요가 혼재되어 있어 불확실성이 상존함. 다만, 고수익을 시현중인 차량용 리드프레임은 고객사들의 반도체가 고사양화되면서 구조적으로 가격이 상승할 가능성에 노출되어 있음. 또한 메모리 반도체용 패키지기판의 공급 부족도 당분간 유의미한 변화가 생길 가능성은 낮음. 관련 업체들이 비메모리향 패키지기판 증설에 주력하고 있어 메모리향 투자 여력이 낮기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 3분기 매출액은 1,709억원(YoY +44%, QoQ +7%), 영업이익은 280억원(YoY +125%, QoQ +53%)을 기록했음. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 2%, 22% 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 68,000원(+21.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2021년 07월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 56,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 20일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,650원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,650원 대비 20.0% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 55,000원 보다도 23.6% 높다. 이는 하나금융투자가 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 27.3% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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