[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 삼성전자(005930)에 대해 '이익의 질이 변하는 초기 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '중국의 전력난으로 인해 산업 전반적인 메모리 반도체 공급 감소와 DDR5 효과를 반영하여 2022년 반도체 이익 전망치를 기존 대비 18.7% 상향한 37.7조원으로 변경함. 반도체, 스마트폰, 디스플레이 실적 전망치 변경을 반영하여 2021년과 2022년 전사 영업이익 전망치를 각각 4.9%, 19.4% 상향한 53.9조원과 63.0조원으로 변경함. 올해 전사 영업이익은 연초 시장 Consensus를 크게 상회하고 있다는 점에서 동사의 Earnings Surprise 지속에 대한 재평가도 필요해 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 예상보다 양호한 스마트폰과 OLED 출하량 증가 및 원화 약세에 힘입어 기존 추정치를 12.5% 상회하는 75.6조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익도 IM과 디스플레이 부문 이익이 예상치를 상회하면서 기존 추정치를 5.2% 상회하는 16.4조원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 07월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '중국의 전력난으로 인해 산업 전반적인 메모리 반도체 공급 감소와 DDR5 효과를 반영하여 2022년 반도체 이익 전망치를 기존 대비 18.7% 상향한 37.7조원으로 변경함. 반도체, 스마트폰, 디스플레이 실적 전망치 변경을 반영하여 2021년과 2022년 전사 영업이익 전망치를 각각 4.9%, 19.4% 상향한 53.9조원과 63.0조원으로 변경함. 올해 전사 영업이익은 연초 시장 Consensus를 크게 상회하고 있다는 점에서 동사의 Earnings Surprise 지속에 대한 재평가도 필요해 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 예상보다 양호한 스마트폰과 OLED 출하량 증가 및 원화 약세에 힘입어 기존 추정치를 12.5% 상회하는 75.6조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익도 IM과 디스플레이 부문 이익이 예상치를 상회하면서 기존 추정치를 5.2% 상회하는 16.4조원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 07월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 13일 74,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 12일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,625원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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