[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '2Q21 Review: 비용 수반이 불가피한 옳은 전략'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
KB증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q21에 쓱닷컴 적자가 확대된 모습이 다소 걱정스러울 수 있으나, 지금은 손익 관리보다는 외형 성장과 점유율 확대에 주력할 시기라고 판단됨. 식품과 비식품의 고른 성장, 마케팅 고도화, Capa 확대 등을 통해 하반기 쓱닷컴의 GMV 성장률은 +30%를 상회할 것으로 기대됨. 또한, 네이버와의 전략적 제휴 역시 쓱닷컴의 외형이 한단계 성장하는 발판이 되어줄 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 연결 순매출액은 5조 8,647억원 (+13% YoY), 영업이익은 76억원 (흑자전환, OPM 0.1%)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 62% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,105원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,105원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,158원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
KB증권에서 이마트(139480)에 대해 '2Q21에 쓱닷컴 적자가 확대된 모습이 다소 걱정스러울 수 있으나, 지금은 손익 관리보다는 외형 성장과 점유율 확대에 주력할 시기라고 판단됨. 식품과 비식품의 고른 성장, 마케팅 고도화, Capa 확대 등을 통해 하반기 쓱닷컴의 GMV 성장률은 +30%를 상회할 것으로 기대됨. 또한, 네이버와의 전략적 제휴 역시 쓱닷컴의 외형이 한단계 성장하는 발판이 되어줄 것으로 예상됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q21 연결 순매출액은 5조 8,647억원 (+13% YoY), 영업이익은 76억원 (흑자전환, OPM 0.1%)을 나타내면서, 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 62% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 260,000원(+8.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2021년 06월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 14일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,105원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,105원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,158원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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