[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 KB금융(105560)에 대해 '이자이익 레벨업, 비은행 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 그룹 NIM이 1.82%로 전분기 수준 유지. 소폭 상승을 기대했기 때문에 아쉬운 부분이지만 은행 원화대출이 QoQ 1.7%, 그룹 대출채권이 QoQ 3.2% 증가하여 이자이익 차원에서는 양호한 모습을 보임. 비은행 부분 이익비중은 45%로 40% 중반 이상의 수치 유지. KB증권의 2분기 순이익은 1,533억원으로 1분기 대비 31% 감소했지만 상반기 누적 YoY 191% 이익증가율을 기록.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결순이익 1.20조원으로 1분기 1.27조원에 이어 연속으로 1.2조원대의 연결순이익 기록.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2021년 04월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 02월 05일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,028원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,028원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 78,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,574원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 그룹 NIM이 1.82%로 전분기 수준 유지. 소폭 상승을 기대했기 때문에 아쉬운 부분이지만 은행 원화대출이 QoQ 1.7%, 그룹 대출채권이 QoQ 3.2% 증가하여 이자이익 차원에서는 양호한 모습을 보임. 비은행 부분 이익비중은 45%로 40% 중반 이상의 수치 유지. KB증권의 2분기 순이익은 1,533억원으로 1분기 대비 31% 감소했지만 상반기 누적 YoY 191% 이익증가율을 기록.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결순이익 1.20조원으로 1분기 1.27조원에 이어 연속으로 1.2조원대의 연결순이익 기록.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2021년 04월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 23일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 02월 05일 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,028원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,028원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 78,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,028원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,574원 대비 23.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.