[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 '수익성 개선의 고민을 남기다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '하반기 이후 차량용 반도체 수급난 완화로 인한 가동률 상향 등으로 실적이 개선될 전망. E-GMP 구동 모터는 6월 이후 안정화에 성공하며, 하반기에는 상반기 대비 공급량이 5배 이상으로 늘어날 것. 전동화 수익성도 전기차 생산 확대를 통한 고정비 절감 및 E-GMP향 부품의 재료비 하락 등으로 개선될 것. 그러나 현대차/기아의 글로벌 UIO 증가가 제한적인 상황에서, 모듈 및 핵심부품 수익성이 완성차 믹스 개선에 동행하지 못한다면 전사 실적 개선 폭도 제한적이며 향후 실적 개선의 실마리를 찾아야 할 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 5,636억원으로, 당사 추정 (6,473억원) 및 시장 컨센서스 (5,976억원)를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 07월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 29일 최고 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,684원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,684원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 340,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,111원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '하반기 이후 차량용 반도체 수급난 완화로 인한 가동률 상향 등으로 실적이 개선될 전망. E-GMP 구동 모터는 6월 이후 안정화에 성공하며, 하반기에는 상반기 대비 공급량이 5배 이상으로 늘어날 것. 전동화 수익성도 전기차 생산 확대를 통한 고정비 절감 및 E-GMP향 부품의 재료비 하락 등으로 개선될 것. 그러나 현대차/기아의 글로벌 UIO 증가가 제한적인 상황에서, 모듈 및 핵심부품 수익성이 완성차 믹스 개선에 동행하지 못한다면 전사 실적 개선 폭도 제한적이며 향후 실적 개선의 실마리를 찾아야 할 것.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 5,636억원으로, 당사 추정 (6,473억원) 및 시장 컨센서스 (5,976억원)를 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2021년 07월 05일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 27일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 29일 최고 목표가인 420,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 388,684원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 388,684원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 340,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 388,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,111원 대비 17.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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