[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 08일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '실적 정상화. 하반기가 핵심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2분기 실적은 1분기 일시적 이슈로 급감했던 트룩시마 매출의 회복으로 양호한 실적이 기대됨. 하반기에는 후속 제품들인 램시마 SC, 유플라이마, 렉키로나 매출이 관건이 될 전망. 램시마 SC와 유플라이마는 하반기부터 유럽 시장 진출 본격화에 따른 매출 성장이 기대됨. 렉키로나 역시 유럽연합으로 ‘유망 코로나19 치료제’로 선정된 만큼 향후 EMA 정식 승인을 통한 매출 본격화가 가능함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,326억원(+2.9% YoY, 이하 YoY 생략), 858억원(-1.2%, OPM 19.8%)으로 추정함. 시장 컨센서스(매출액 4,709억원, 영업이익 968억원)에 부합한 양호한 실적 이 기대됨. 2021년 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 2조 1,212억원(+30.3% YoY, 이하 YoY 생략), 4,434억원(+22.5%, OPM 20.9%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 05월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 15일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 11월 17일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,091원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,091원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,667원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '2분기 실적은 1분기 일시적 이슈로 급감했던 트룩시마 매출의 회복으로 양호한 실적이 기대됨. 하반기에는 후속 제품들인 램시마 SC, 유플라이마, 렉키로나 매출이 관건이 될 전망. 램시마 SC와 유플라이마는 하반기부터 유럽 시장 진출 본격화에 따른 매출 성장이 기대됨. 렉키로나 역시 유럽연합으로 ‘유망 코로나19 치료제’로 선정된 만큼 향후 EMA 정식 승인을 통한 매출 본격화가 가능함. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,326억원(+2.9% YoY, 이하 YoY 생략), 858억원(-1.2%, OPM 19.8%)으로 추정함. 시장 컨센서스(매출액 4,709억원, 영업이익 968억원)에 부합한 양호한 실적 이 기대됨. 2021년 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 2조 1,212억원(+30.3% YoY, 이하 YoY 생략), 4,434억원(+22.5%, OPM 20.9%)으로 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 05월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 15일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 11월 17일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,091원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,091원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 120,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,667원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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