[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '전기차로 전환 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기에 확보한 신규 수주 중 New win(새로운 모델 수주)은 2.35억달러로 연간 목표치(6.5억달러)의 36%를 달성했다. 이번 신규 수주의 특징은 신규 고객(비 현대/기아/포드) 비중이 100%에 달하고, 친환경차 관련 제품 비중도 97%로 사상 최고치를 기록했다는 점이다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출 1.9조원(+11.6%, 이하 YoY), 영업이익 940억원(+57.5%)을 기록했다. 낮아진 시장 기대치(OP 977억원)에 부합했다. 신규 고객향 매출 증가(스텔란티스 +20%, BMW +18%, 다임러 +14%)와 기존 고객의 전기차향 매출이 성장 (현대/기아 +19%, VW +39%)했으나 반도체 부족에 노출된 포드(-8%), 르노/닛산(-12%)의 볼륨 감소로 수익성 개선 속도가 둔화됐다'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2021년 02월 10일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,643원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,643원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기에 확보한 신규 수주 중 New win(새로운 모델 수주)은 2.35억달러로 연간 목표치(6.5억달러)의 36%를 달성했다. 이번 신규 수주의 특징은 신규 고객(비 현대/기아/포드) 비중이 100%에 달하고, 친환경차 관련 제품 비중도 97%로 사상 최고치를 기록했다는 점이다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '1분기 매출 1.9조원(+11.6%, 이하 YoY), 영업이익 940억원(+57.5%)을 기록했다. 낮아진 시장 기대치(OP 977억원)에 부합했다. 신규 고객향 매출 증가(스텔란티스 +20%, BMW +18%, 다임러 +14%)와 기존 고객의 전기차향 매출이 성장 (현대/기아 +19%, VW +39%)했으나 반도체 부족에 노출된 포드(-8%), 르노/닛산(-12%)의 볼륨 감소로 수익성 개선 속도가 둔화됐다'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,500원 -> 19,500원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,500원은 2021년 02월 10일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 19,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 14일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 19,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,643원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,643원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -15.2% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,250원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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