[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 06일 비에이치(090460)에 대해 '단기 시선은 하반기로, 중장기 시선은 수익성 개선 여부'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q21에도 비수기로 인한 국내 고객사 플래그십 모델 및 북미 고객사향 매출 감소로 인해 실적 부진은 불가피함. 다만 하반기 성수기 매출 회복으로 21년에는 EV, 5G 안테나, 북미향 등 물량 확대로 연간 최대 실적이 기대됨. 하지만 고객사 중저가 물량 증가로 인한 수익성 악화와 물량 소화를 위한 Capex 증가 가능성을 배제할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액은 1,388억원(-6.1%YoY,-40.1%QoQ), 영업이익 -150억원(적전%YoY, 적자전%QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,474억원, 영업이익 34억원)를 큰 폭 하회하는 실적을 시현했음. 하반기 성수기 매출 회복으로 21년 실적은 8,490억원(+17.6%YoY), 영업이익 490억원(+44.7%YoY)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 21,000원(-22.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권세라 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2021년 02월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,417원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,417원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,627원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 '2Q21에도 비수기로 인한 국내 고객사 플래그십 모델 및 북미 고객사향 매출 감소로 인해 실적 부진은 불가피함. 다만 하반기 성수기 매출 회복으로 21년에는 EV, 5G 안테나, 북미향 등 물량 확대로 연간 최대 실적이 기대됨. 하지만 고객사 중저가 물량 증가로 인한 수익성 악화와 물량 소화를 위한 Capex 증가 가능성을 배제할 수 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 매출액은 1,388억원(-6.1%YoY,-40.1%QoQ), 영업이익 -150억원(적전%YoY, 적자전%QoQ)으로 컨센서스(매출액 1,474억원, 영업이익 34억원)를 큰 폭 하회하는 실적을 시현했음. 하반기 성수기 매출 회복으로 21년 실적은 8,490억원(+17.6%YoY), 영업이익 490억원(+44.7%YoY)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 27,000원 -> 21,000원(-22.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 권세라 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2021년 02월 09일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 27,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,417원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,417원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,627원 대비 -17.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.