[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '늦은 봄 기지개'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 880,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전자재료는 비슷하게 유지되면서 전지가 소형, 중대형 모두 개선될 것으로 기대됨. 소형 2차전지는 원형에서 신규 EV 프로젝트 물량 공급이 시작되고 보급형 스마트폰 모델 중심으로 파우치형 물량도 늘어날 것. EV용은 유럽 OEM향 신규 물량과 기존 모델 물량 확대로 매출이 10%이상QoQ 증가하면서 BEP에 도달하고, ESS는 이연된 매출 인식과 수출 물량 확대로 흑자 전환할 것. 2Q21 중대형전지가 이익 단계로 접어드는 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21에 매출액 2조 9,632억원(+23.6%YoY, -8.8%QoQ), 영업이익 1,332억원(+146.7%YoY, -45.9%QoQ)을 기록하였다. 컨센서스 영업이익 1,420억원에는 소폭 미달했지만 전년 대비 크게 개선된 실적을 보였음. 2Q21 영업이익은 2,406억원으로 1Q21 대비 1천억원 가량 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 880,000원 -> 880,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 880,000원은 2021년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 880,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 880,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 915,238원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 880,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 915,238원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 915,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,381원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '전자재료는 비슷하게 유지되면서 전지가 소형, 중대형 모두 개선될 것으로 기대됨. 소형 2차전지는 원형에서 신규 EV 프로젝트 물량 공급이 시작되고 보급형 스마트폰 모델 중심으로 파우치형 물량도 늘어날 것. EV용은 유럽 OEM향 신규 물량과 기존 모델 물량 확대로 매출이 10%이상QoQ 증가하면서 BEP에 도달하고, ESS는 이연된 매출 인식과 수출 물량 확대로 흑자 전환할 것. 2Q21 중대형전지가 이익 단계로 접어드는 것. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21에 매출액 2조 9,632억원(+23.6%YoY, -8.8%QoQ), 영업이익 1,332억원(+146.7%YoY, -45.9%QoQ)을 기록하였다. 컨센서스 영업이익 1,420억원에는 소폭 미달했지만 전년 대비 크게 개선된 실적을 보였음. 2Q21 영업이익은 2,406억원으로 1Q21 대비 1천억원 가량 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 880,000원 -> 880,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 880,000원은 2021년 04월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 880,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 880,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 915,238원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 880,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 915,238원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 800,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 915,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 537,381원 대비 70.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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