[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '1Q21 Review: 높은 외주주택 수익성'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2021년 분양 목표 16,762세대(YoY +9%)로 구체화. 동사의 2021년 예상 토지대금 지출은 3,900억원(YoY +30%)으로 파악되는데, 광운대/용산 토지 잔금 2,220억원을 제외하면 약 1,700억원의 용지 투자가 연내 가능함을 시사하고있음. 향후 ① 광운대/용산/공릉 등 기존 개발 사업의 가시화와 ② 토지 투자를 통한 신규 개발사업 발굴은 주가 모멘텀으로 작용할 전망이기에 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 1분기 매출은 6,946억원 (YoY -31%, QoQ -22%)을 기록하며 시장 기대치를 1천억원가량 하회했음. 1분기 외형 감소에도 불구, 영업이익은 1,184억원 (YoY-14%, QoQ -30%, 연결 OPM 17.1%)을 기록하며 시장 기대치 1,020억원과 하나금융 추정치 950억원을 모두 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤승현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2021년 04월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,967원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,967원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 42,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,357원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
하나금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2021년 분양 목표 16,762세대(YoY +9%)로 구체화. 동사의 2021년 예상 토지대금 지출은 3,900억원(YoY +30%)으로 파악되는데, 광운대/용산 토지 잔금 2,220억원을 제외하면 약 1,700억원의 용지 투자가 연내 가능함을 시사하고있음. 향후 ① 광운대/용산/공릉 등 기존 개발 사업의 가시화와 ② 토지 투자를 통한 신규 개발사업 발굴은 주가 모멘텀으로 작용할 전망이기에 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 1분기 매출은 6,946억원 (YoY -31%, QoQ -22%)을 기록하며 시장 기대치를 1천억원가량 하회했음. 1분기 외형 감소에도 불구, 영업이익은 1,184억원 (YoY-14%, QoQ -30%, 연결 OPM 17.1%)을 기록하며 시장 기대치 1,020억원과 하나금융 추정치 950억원을 모두 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤승현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2021년 04월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,967원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,967원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 케이프투자증권의 42,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,967원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,357원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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