[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '유가 하락 vs. 정제마진의 더딘 반등'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'PP/PO 중심의 화학 이익 반등, 윤활유 surprise 지속으로 전사 이익 체력은 조금씩 강화되고 있지만 여전히 정유에 대한 불확실성이 큰 상황. 1Q 대규모 흑자전환은 긍정적인 요인이나 유가 영향을 제외하면 여전히 BEP를 넘기기 쉽지 않은 현재의 마진 상황이 개선되지 않는 한 당분간 주가 역시 조정 국면에 접어들 수 밖에 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 영업이익은 4,296억원(QoQ +426%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 3,250억원을 상회할 것으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 01월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 29일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,333원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,333원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 62,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,250원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
DB금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 'PP/PO 중심의 화학 이익 반등, 윤활유 surprise 지속으로 전사 이익 체력은 조금씩 강화되고 있지만 여전히 정유에 대한 불확실성이 큰 상황. 1Q 대규모 흑자전환은 긍정적인 요인이나 유가 영향을 제외하면 여전히 BEP를 넘기기 쉽지 않은 현재의 마진 상황이 개선되지 않는 한 당분간 주가 역시 조정 국면에 접어들 수 밖에 없음. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q21 영업이익은 4,296억원(QoQ +426%/YoY 흑전)으로 시장 컨센서스 3,250억원을 상회할 것으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2021년 01월 25일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 28일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 29일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,333원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,333원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 62,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,250원 대비 21.4% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.