[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 12일 SK이노베이션(096770)에 대해 '합의에 따른 불확실성 해소'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '향후 로열티 지급에도 불구하고 오히려 배터리 실적은 개선될 여지가 높을 것으로 예상. 기존 배터리 부문 손익에 반영되어왔던 소송 관련 법률비용이 제거될 뿐 아니라, 미국 사업지속이 가능해지며 공급 스케줄 차질 가능성도 해소되었기 때문. 2022년 배터리 부문 OPM은 당초 가이던스인 BEP 초과 달성에서 더 나아가, low-single 수준까지 무난히 기록할 수 있을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4/11 LG에너지솔루션과의 합의 발표. 이번 합의를 통해 동사는 LGES에게 현재가치 기준 현금 1조원 및 로열티 1조원을 지급할 예정. 양사는 배터리 관련 국내외 소송을 모두 취하하며, 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않겠다고 결정. 2020년 기준 149%까지 높아진 부채비율로 인해 현금 1조원 지급을 위한 재무적리스크는 존재. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 340,000원(+209.1%)
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2020년 05월 07일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 209.1% 증가한 가격이다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,105원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,105원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 380,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 75.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '향후 로열티 지급에도 불구하고 오히려 배터리 실적은 개선될 여지가 높을 것으로 예상. 기존 배터리 부문 손익에 반영되어왔던 소송 관련 법률비용이 제거될 뿐 아니라, 미국 사업지속이 가능해지며 공급 스케줄 차질 가능성도 해소되었기 때문. 2022년 배터리 부문 OPM은 당초 가이던스인 BEP 초과 달성에서 더 나아가, low-single 수준까지 무난히 기록할 수 있을 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '4/11 LG에너지솔루션과의 합의 발표. 이번 합의를 통해 동사는 LGES에게 현재가치 기준 현금 1조원 및 로열티 1조원을 지급할 예정. 양사는 배터리 관련 국내외 소송을 모두 취하하며, 향후 10년간 추가 쟁송도 하지 않겠다고 결정. 2020년 기준 149%까지 높아진 부채비율로 인해 현금 1조원 지급을 위한 재무적리스크는 존재. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 340,000원(+209.1%)
KTB투자증권 박일선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2020년 05월 07일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 209.1% 증가한 가격이다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,105원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,105원 대비 15.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 380,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 75.8% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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