[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 '시련은 있어도 Surprise는 나온다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1)Texas Austin 공장 정전과 함께 2)Foundry 선단 공정의 낮은 수율 및 3)범세계적인 부품 공급난을 감안할 때 동사의 이익 창출 능력에 대한 눈높이를 다시 한번 높일 필요가 있음. 또한, 완제품과 부품간의 수직 계열화와 함께 차별화된 SCM 능력에 대한 재평가가 필요해 보임. 2분기의 경우 Austin 공장 일회성 비용이 상당 부분 1분기에반영되고, 메모리 반도체 가격 급등에 힘입어 매출액 66.4조원, 영업이익 11.5조원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '삼성전자의 1분기 매출액과 영업이익은 예상보다 양호한 메모리 가격 상승과 스마트폰, TV 출하량 증가에도 불구하고 Texas Austin 공장 정전에 따른 일회성 비용 증가로 인해 기존 추정치를 각각 3.6%, 9.1% 하회하는 63.6조원과 10.0조원을 기록할 것으로 예상됨. 다만, 당사의 변경된 영업이익 전망치는 시장 Consensus 영업이익 (8.5조원)을 17.6% 상회하는 Earnings Surprise 수준이며 QoQ로 10.8% 증익하는 것임. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 08일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,500원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,965원 대비 38.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1)Texas Austin 공장 정전과 함께 2)Foundry 선단 공정의 낮은 수율 및 3)범세계적인 부품 공급난을 감안할 때 동사의 이익 창출 능력에 대한 눈높이를 다시 한번 높일 필요가 있음. 또한, 완제품과 부품간의 수직 계열화와 함께 차별화된 SCM 능력에 대한 재평가가 필요해 보임. 2분기의 경우 Austin 공장 일회성 비용이 상당 부분 1분기에반영되고, 메모리 반도체 가격 급등에 힘입어 매출액 66.4조원, 영업이익 11.5조원을 기록할 것으로 전망됨. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '삼성전자의 1분기 매출액과 영업이익은 예상보다 양호한 메모리 가격 상승과 스마트폰, TV 출하량 증가에도 불구하고 Texas Austin 공장 정전에 따른 일회성 비용 증가로 인해 기존 추정치를 각각 3.6%, 9.1% 하회하는 63.6조원과 10.0조원을 기록할 것으로 예상됨. 다만, 당사의 변경된 영업이익 전망치는 시장 Consensus 영업이익 (8.5조원)을 17.6% 상회하는 Earnings Surprise 수준이며 QoQ로 10.8% 증익하는 것임. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 08일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,500원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 120,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 74,965원 대비 38.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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