[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 이마트(139480)에 대해 '기대할 것이 많다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '향후 쓱닷컴은 캐파확장세를 기반으로, 온라인 식품 시장을 주도하며 전체 이커머스 M/S를 확대해나갈 것으로 전망. 최근 네이버와의 1,500억원 규모 지분교환을 통한 사업제휴는 쓱닷컴 GMV를 확대하는 기회가 될 것으로 전망. 1)오프라인 할인점 성장 지속, 2)쓱닷컴 가치 상승이 기대. 또한 3)논의되고 있는 스타벅스커피코리아(이마트 지분 50%)지분 전량 인수는 긍정적이라고 판단(스타벅스 21E 매출 2.3조원, 순이익 1,360억원).
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 13.1% 성장한 5조 8,944억원, 연결 영업이익은 112.4% 성장한 1,029억원(YoY+544억원) 추정. 별도기준 1Q21 총매출액은 전년동기대비 11.4% 성장한 4조 2,202억원, 영업이익은 전년동기대비 44.3% 성장한 1,232억원을 기록할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 02월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,474원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,474원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,778원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 '향후 쓱닷컴은 캐파확장세를 기반으로, 온라인 식품 시장을 주도하며 전체 이커머스 M/S를 확대해나갈 것으로 전망. 최근 네이버와의 1,500억원 규모 지분교환을 통한 사업제휴는 쓱닷컴 GMV를 확대하는 기회가 될 것으로 전망. 1)오프라인 할인점 성장 지속, 2)쓱닷컴 가치 상승이 기대. 또한 3)논의되고 있는 스타벅스커피코리아(이마트 지분 50%)지분 전량 인수는 긍정적이라고 판단(스타벅스 21E 매출 2.3조원, 순이익 1,360억원).
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q21 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 13.1% 성장한 5조 8,944억원, 연결 영업이익은 112.4% 성장한 1,029억원(YoY+544억원) 추정. 별도기준 1Q21 총매출액은 전년동기대비 11.4% 성장한 4조 2,202억원, 영업이익은 전년동기대비 44.3% 성장한 1,232억원을 기록할 것으로 추정. '라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2021년 02월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,474원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,474원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 29.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,778원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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