[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '상승 동력 필요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '코로나 국면을 제외하면 역사적 저점의 과도한 저평가 상태에 있음. 다만 긍정적인 요인인 자동차 수익성 개선은 일찍이 예상된 재료인 만큼 주가 상승을 위한 추가 동력이 필요한 상황. 2021년 손해보험주의 최대 변수는 장기 사차이익에 있을 것으로 전망. 삼성화재의 상대적인 강점인 손해율 관리 능력을 증명할 필요가 있다는 판단. 삼성전자의 특별배당에 따른 배당수익 증분을 포함한 2021년 기대 배당수익률은 6.5%로 배당매력 유효. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q20 당기순이익은 1,379억원(+490% YoY, -29% QoQ)으로 당사 추정치룰 8%, 컨센서스를 18% 상
회하는 어닝 서프라이즈를 시현. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 11월 17일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 19일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,769원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 252,769원 대비 -9.0% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 237,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '코로나 국면을 제외하면 역사적 저점의 과도한 저평가 상태에 있음. 다만 긍정적인 요인인 자동차 수익성 개선은 일찍이 예상된 재료인 만큼 주가 상승을 위한 추가 동력이 필요한 상황. 2021년 손해보험주의 최대 변수는 장기 사차이익에 있을 것으로 전망. 삼성화재의 상대적인 강점인 손해율 관리 능력을 증명할 필요가 있다는 판단. 삼성전자의 특별배당에 따른 배당수익 증분을 포함한 2021년 기대 배당수익률은 6.5%로 배당매력 유효. '라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q20 당기순이익은 1,379억원(+490% YoY, -29% QoQ)으로 당사 추정치룰 8%, 컨센서스를 18% 상
회하는 어닝 서프라이즈를 시현. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 11월 17일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 19일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,769원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 252,769원 대비 -9.0% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 237,000원 보다도 -3.0% 낮다. 이는 케이프투자증권이 삼성화재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.