[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 S-Oil(010950)에 대해 '정제마진은 약세이나, 화학, 윤활기유 및 Aramco 효과 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 하반기 BEP 수준의 정제마진까지 개선될 수 있을지는 여전히 미지수. 다만 제한적 개선은 기대. 내구제품 수요 강세로 폴리우레탄 수요 강세. PO 초강세 지속. 제한된 Capex 및 실적 개선으로 연간 순차입금 5,000억원 이상 감소할 전망. 경쟁사 CDU 가동률 하락에도 동사는 100% 가동 중. 올해 정기보수도 없어 기회비용도 최소. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q21 실적은 유가 상승 효과 및 화학부문 강세로 전분기비 실적 대폭 개선될 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 110,000원(+27.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 27.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,206원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,206원 대비 30.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,050원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 ' 하반기 BEP 수준의 정제마진까지 개선될 수 있을지는 여전히 미지수. 다만 제한적 개선은 기대. 내구제품 수요 강세로 폴리우레탄 수요 강세. PO 초강세 지속. 제한된 Capex 및 실적 개선으로 연간 순차입금 5,000억원 이상 감소할 전망. 경쟁사 CDU 가동률 하락에도 동사는 100% 가동 중. 올해 정기보수도 없어 기회비용도 최소. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q21 실적은 유가 상승 효과 및 화학부문 강세로 전분기비 실적 대폭 개선될 것.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 86,000원 -> 110,000원(+27.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 86,000원 대비 27.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 01일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,206원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,206원 대비 30.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 105,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 현대차증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,206원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,050원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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