[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 대한유화(006650)에 대해 '성장을 품은 가치주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2021년 영업이익 3,186억원(+92% YoY) 전망: 1) 화학 시황 호조 이어지며 높은 NCC 마진 유지 전망. 특히 부진했던 화섬 체인의 반등에 따른 MEG 수익성 개선을 기대, 2) 분리막용 PE의 가동률 상향을 통한 매출 성장(최소 향후 2년연평균 +40%) 지속 전망. 추가적 증설이 진행될 가능성도 높음, 3) 2017년NCC 증설 이후 SM(30만톤), BD(15만톤) 등 후속 다운스트림 투자 결정. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 전분기 대비 20.3% 증가한 759억원으로 시장 기대치(741억원)에 부합하는 실적을 기록. 전사 영업이익률 15.0%를 기록하면서 전분기 대비 소폭 개선(+0.5%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 350,000원(+40.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 10월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,417원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,417원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -27.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,222원 대비 125.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 '2021년 영업이익 3,186억원(+92% YoY) 전망: 1) 화학 시황 호조 이어지며 높은 NCC 마진 유지 전망. 특히 부진했던 화섬 체인의 반등에 따른 MEG 수익성 개선을 기대, 2) 분리막용 PE의 가동률 상향을 통한 매출 성장(최소 향후 2년연평균 +40%) 지속 전망. 추가적 증설이 진행될 가능성도 높음, 3) 2017년NCC 증설 이후 SM(30만톤), BD(15만톤) 등 후속 다운스트림 투자 결정. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 영업이익은 전분기 대비 20.3% 증가한 759억원으로 시장 기대치(741억원)에 부합하는 실적을 기록. 전사 영업이익률 15.0%를 기록하면서 전분기 대비 소폭 개선(+0.5%p QoQ).'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 350,000원(+40.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 10월 29일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 322,417원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 322,417원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -27.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 322,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,222원 대비 125.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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