[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 '성장 기대감은 충분히 반영되었다'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 ' 전망치를 상회하는 수요의 급반등이 나타나지 않는한 21년 시황 개선 폭은 크지 않을 가능성이 높다고 판단함. 시황 부진에도 중장기 전지/분리막 성장 기대감으로 SK이노베이션의 주가는 20.12월 이후 59% 상승했음. 22년말 중대형 전지 생산능력(60GW)을 peer인 LG화학과 비교한 ‘GW당 시가총액’ 관점 저평가 매력이 부각된 탓. 다만 실적 전망치 기준 SKI 전지의 22년 EBTIDA는 3,565억원으로 EV/EBTIDA 38배를 적용할 때 13.5조원 수준. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 4Q 영업이익은 -1,201억원으로 시장 컨센서스 -1,379억원에 부합할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 148,000원 -> 250,000원(+68.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 11월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 148,000원 대비 68.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 117,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,105원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,105원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다는 -24.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,381원 대비 63.7% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 ' 전망치를 상회하는 수요의 급반등이 나타나지 않는한 21년 시황 개선 폭은 크지 않을 가능성이 높다고 판단함. 시황 부진에도 중장기 전지/분리막 성장 기대감으로 SK이노베이션의 주가는 20.12월 이후 59% 상승했음. 22년말 중대형 전지 생산능력(60GW)을 peer인 LG화학과 비교한 ‘GW당 시가총액’ 관점 저평가 매력이 부각된 탓. 다만 실적 전망치 기준 SKI 전지의 22년 EBTIDA는 3,565억원으로 EV/EBTIDA 38배를 적용할 때 13.5조원 수준. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 ' 4Q 영업이익은 -1,201억원으로 시장 컨센서스 -1,379억원에 부합할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 148,000원 -> 250,000원(+68.9%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 11월 02일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 148,000원 대비 68.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 30일 최저 목표가인 117,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,105원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,105원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 330,000원 보다는 -24.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,381원 대비 63.7% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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