[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 이마트(139480)에 대해 '월마트는 아니지만 중장기 기회를 엿보자'라며 투자의견 'BUY(신규편입)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 '동사는 최? 양호한 주가 흐름을 보이는 월마트와 비교되고 있지만 물류적 역량 단에서 성장 가능성이 현재로는 제한적임. 따라서 SSG닷컴 GMV 의 폭발적 성장을 기대하기는 어렵다고 판단함. 그러나 중장기적으로 이륜차 배달 업체들과의 협업으로 점포의 물류적 한계를 극복한다면 가시적인 GMV 성장 가능하다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '현재 동사의 가치는 물류 capa 증설의 평균적 시나리오를 가정할 시 4.6 조원 수준으로 추정됨. 그리고 중장기적으로 이륜차 배달과 같은 확장성을 기대해볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 170,000원(+25.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 04월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,667원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 54.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,950원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
SK증권에서 이마트(139480)에 대해 '동사는 최? 양호한 주가 흐름을 보이는 월마트와 비교되고 있지만 물류적 역량 단에서 성장 가능성이 현재로는 제한적임. 따라서 SSG닷컴 GMV 의 폭발적 성장을 기대하기는 어렵다고 판단함. 그러나 중장기적으로 이륜차 배달 업체들과의 협업으로 점포의 물류적 한계를 극복한다면 가시적인 GMV 성장 가능하다고 판단함.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '현재 동사의 가치는 물류 capa 증설의 평균적 시나리오를 가정할 시 4.6 조원 수준으로 추정됨. 그리고 중장기적으로 이륜차 배달과 같은 확장성을 기대해볼 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 170,000원(+25.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 유승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2020년 04월 06일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 25.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,667원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 54.5% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,950원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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