[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 KB금융(105560)에 대해 '기존 비은행 실적개선에 더해지는 M&A 효과'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '그룹 비은행 부문 이익비중은 2019년 30.8%에서 40.3%로 확대됨 (푸
르덴셜생명의 별도순이익 합산 기준). 푸르덴셜생명의 1개월분 (9월) 실
적이 연결순이익 111억원으로 반영됨. 향후 12개월분 반영 시 자회사 이
익규모는 더욱 확대됨. KB증권의 3Q 순이익은 2,097억원으로 2Q
1,502억원 대비 40% 증가함. 해외 부동산 매각이익 420억원의 영향이
컸지만 2Q 실적도 매우 양호했던 수준으로 유지되는 것만으로도 높이
평가할 수 있음. 특히 증권의 수수료이익이 크게 증가하면서 그룹 수수
료이익 증가에 기여도가 커지고 있음'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'KB금융의 3분기 누적 연결순이익은 2.88조원으로 YoY 3.6% 증가. 일
회성요인 제외 시 실질적으로 5% 이상 증가함. 특히 2020년 3분기 연
결순이익은 1조 1,666억원으로 QoQ 18.8% 증가함. 높은 이익증가율은
푸르덴셜생명 인수에 염가매수차익 1,450억원의 영향이 컸지만 이를 제
외해도 이익규모가 점차 확대되는 모습을 확인시켜 준 실적
'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2020년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 09일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 62,000원과 최저 목표가인 53,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,600원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,600원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,784원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '그룹 비은행 부문 이익비중은 2019년 30.8%에서 40.3%로 확대됨 (푸
르덴셜생명의 별도순이익 합산 기준). 푸르덴셜생명의 1개월분 (9월) 실
적이 연결순이익 111억원으로 반영됨. 향후 12개월분 반영 시 자회사 이
익규모는 더욱 확대됨. KB증권의 3Q 순이익은 2,097억원으로 2Q
1,502억원 대비 40% 증가함. 해외 부동산 매각이익 420억원의 영향이
컸지만 2Q 실적도 매우 양호했던 수준으로 유지되는 것만으로도 높이
평가할 수 있음. 특히 증권의 수수료이익이 크게 증가하면서 그룹 수수
료이익 증가에 기여도가 커지고 있음'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 'KB금융의 3분기 누적 연결순이익은 2.88조원으로 YoY 3.6% 증가. 일
회성요인 제외 시 실질적으로 5% 이상 증가함. 특히 2020년 3분기 연
결순이익은 1조 1,666억원으로 QoQ 18.8% 증가함. 높은 이익증가율은
푸르덴셜생명 인수에 염가매수차익 1,450억원의 영향이 컸지만 이를 제
외해도 이익규모가 점차 확대되는 모습을 확인시켜 준 실적
'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 57,000원 -> 57,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2020년 10월 23일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 57,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 12월 09일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 62,000원과 최저 목표가인 53,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 57,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,600원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,600원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 64,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,784원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.