[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 '원통형 및 중대형 배터리 모두 구조적 개선 추세'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'Tesla Semi, Rivian 등 원통형 배터리를 채용한 상용차 수요가 증가하고 있음. 이러한 상용차의 배터리 채용량은 100kWh 이상으로 기존 Model3 대비 1.5~2.0배 수준. 2021~2022 중 원통형 배터리 수요 폭발적으로 증가 할 전망.중대형 배터리 역시 COVID-19 여파에서 벗어나 수익성 확보 중. 4분기부터 중대형전지 OPM은흑자 전환할 전망이며, 2021년에는 연간 흑자 전환하면서 이익 모멘텀 강화될 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 실적은 매출액 3.1조원(+20.7% qoq, +20.2% yoy), 영업이익 2,673억원(+157.5% qoq,61.1% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2020년 09월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,952원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,500원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 'Tesla Semi, Rivian 등 원통형 배터리를 채용한 상용차 수요가 증가하고 있음. 이러한 상용차의 배터리 채용량은 100kWh 이상으로 기존 Model3 대비 1.5~2.0배 수준. 2021~2022 중 원통형 배터리 수요 폭발적으로 증가 할 전망.중대형 배터리 역시 COVID-19 여파에서 벗어나 수익성 확보 중. 4분기부터 중대형전지 OPM은흑자 전환할 전망이며, 2021년에는 연간 흑자 전환하면서 이익 모멘텀 강화될 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 실적은 매출액 3.1조원(+20.7% qoq, +20.2% yoy), 영업이익 2,673억원(+157.5% qoq,61.1% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2020년 09월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 535,952원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 535,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 535,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 321,500원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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