[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS와 원통형 배터리에 기대한다.'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 PV + ESS 프로젝트들의 PPA 단가가 $40/MWh 수준까지 하락하면서, Grid parity에 예상보다 빠르게 근접하고 있음. 2021년 ESS 전망치 상향 조정. BTM 태양광 설비 역시 유럽, 미국 등을 중심으로 Grid parity 도달. EV 확산으로 PV + ESS +EV의 경제성이 확보되면서 수요 고성장 기대.Tesla를 중심으로 EV향 원통형 전지 수요가 고성장 하고 있음. 원통형 전지는 동사와 LG화학,Panasonic 3사가 과점 중. 향후 소형전지 중 EV 비중 확대 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 실적은 매출액 2.9조원(+12.7% yoy, +13.2% qoq), 영업이익 1,971억원(+18.8% yoy, +6.8% qoq)기록하여 컨센서스 수준 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 530,000원(+39.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2020년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 15일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 492,619원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 492,619원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 690,000원 보다는 -23.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 492,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,250원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '최근 PV + ESS 프로젝트들의 PPA 단가가 $40/MWh 수준까지 하락하면서, Grid parity에 예상보다 빠르게 근접하고 있음. 2021년 ESS 전망치 상향 조정. BTM 태양광 설비 역시 유럽, 미국 등을 중심으로 Grid parity 도달. EV 확산으로 PV + ESS +EV의 경제성이 확보되면서 수요 고성장 기대.Tesla를 중심으로 EV향 원통형 전지 수요가 고성장 하고 있음. 원통형 전지는 동사와 LG화학,Panasonic 3사가 과점 중. 향후 소형전지 중 EV 비중 확대 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q20 실적은 매출액 2.9조원(+12.7% yoy, +13.2% qoq), 영업이익 1,971억원(+18.8% yoy, +6.8% qoq)기록하여 컨센서스 수준 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 530,000원(+39.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진,조준우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2020년 05월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 39.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 15일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 492,619원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 492,619원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 690,000원 보다는 -23.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 492,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 338,250원 대비 45.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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