[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 09일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '휠라홀딩스 탐방 Update'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '투자판단) 3분기 영업이익 770억원(YoY-38%) 예상. 국내 제외 QoQ 개선 흐름. 현재 주가 12MF PER 11배, 조정시 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '국내)YoY-10% 이상 역성장. 중국)상반기 YoY+9%. 하반기 성장폭 확대. 미국) YoY-더블디짓, QoQ 회복. 하반기 예상 발주 QoQ 개선, 디스럽터 외 신규 모델 기여 기대. 온라인 고성장, 매출 비중 8%, YoY+400%. 로열티)YoY-더블디짓, QoQ 회복. 비중 큰 유럽, 일본 코로나19 우려 상반기 대비 완화. 기타)순차입금 1,700억원, 연 이자비용 150억원. BTS 계약 19년 10월~21년 10월. 하반기 콜라보 상품 글로벌 출시 예정.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 07월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,364원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,364원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,083원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '투자판단) 3분기 영업이익 770억원(YoY-38%) 예상. 국내 제외 QoQ 개선 흐름. 현재 주가 12MF PER 11배, 조정시 매수 추천.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '국내)YoY-10% 이상 역성장. 중국)상반기 YoY+9%. 하반기 성장폭 확대. 미국) YoY-더블디짓, QoQ 회복. 하반기 예상 발주 QoQ 개선, 디스럽터 외 신규 모델 기여 기대. 온라인 고성장, 매출 비중 8%, YoY+400%. 로열티)YoY-더블디짓, QoQ 회복. 비중 큰 유럽, 일본 코로나19 우려 상반기 대비 완화. 기타)순차입금 1,700억원, 연 이자비용 150억원. BTS 계약 19년 10월~21년 10월. 하반기 콜라보 상품 글로벌 출시 예정.'라고 밝혔다.
◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2020년 07월 06일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.
◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,364원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,364원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 41,000원 보다는 12.2% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,083원 대비 -34.3% 하락하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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