[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 '어디를 보아도 예쁘다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자포인트① E&P에서 배당주로, 주식의 성격이 바뀌는 구간. ② 디폴트 리스크, 롤오버 비용 없는 유가 Long 포지션. ③ 역사적 저평가? 구조적으로는 오히려 성장 국면. 단기적으로 가장 큰 투자 위험은 COVID-19 재확산, 혹은 지정학적 이슈로 인한 유가 급락. 다만 그간의 경기 위축으로 이미 원유 공급이 급락한 상태에서 추가적인 급락의 가능성보다는 유가 회복에 따른 상승 잠재력에 무게를 둬야 함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 연결 실적은 매출액 4조 946억원(-16.0% YoY), 영업이익 -967억원(적전 YoY)으로 컨센서스를 하회했음. 별도 영업이익 성장률은 2020년 -13.5% YoY, 2021년 +0.2% YoY로 부진할 전망. 자산손상차손 규모 축소로 별도 당기순이익은 2020년 -2,663억원(적전YoY)에서 2021년 2,754억원(흑전 YoY)으로 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 33,000원(-28.3%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 01월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -28.3% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -38.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자포인트① E&P에서 배당주로, 주식의 성격이 바뀌는 구간. ② 디폴트 리스크, 롤오버 비용 없는 유가 Long 포지션. ③ 역사적 저평가? 구조적으로는 오히려 성장 국면. 단기적으로 가장 큰 투자 위험은 COVID-19 재확산, 혹은 지정학적 이슈로 인한 유가 급락. 다만 그간의 경기 위축으로 이미 원유 공급이 급락한 상태에서 추가적인 급락의 가능성보다는 유가 회복에 따른 상승 잠재력에 무게를 둬야 함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q20 연결 실적은 매출액 4조 946억원(-16.0% YoY), 영업이익 -967억원(적전 YoY)으로 컨센서스를 하회했음. 별도 영업이익 성장률은 2020년 -13.5% YoY, 2021년 +0.2% YoY로 부진할 전망. 자산손상차손 규모 축소로 별도 당기순이익은 2020년 -2,663억원(적전YoY)에서 2021년 2,754억원(흑전 YoY)으로 반등할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 33,000원(-28.3%)
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 01월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -28.3% 감소한 가격이다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,286원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,846원 대비 -38.2% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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