[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 메리츠증권(008560)에 대해 '2Q review - Trading이 이끈 어닝서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '동사는 부동산PF 등 강화되고 있는 증권사 자산 건전성 규제에 가장 민감한 회사로, 실제로 2Q에도, 1) 2,000억원 규모의 유상증자 및, 2) 대출채권 4,600억원, 채무보증 9,300억원을 셀다운하며 자산효율화를 본격화하는 등 규제 대응책이 지속되는 중. 하반기에도 동사의 이러한 리스크관리 기조는 지속될 것으로 예상, 이익 성장의 상방을 제한하는 요소로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 연결지배순이익은 1,543억원으로 컨센서스 상회. 트레이딩 수익 큰 폭으로 개선되며 어닝서프라이즈 견인. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,500원 -> 4,000원(+14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2020년 05월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 3,500원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 05일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 3,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,375원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 3,800원 보다는 5.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 메리츠증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠증권(008560)에 대해 '동사는 부동산PF 등 강화되고 있는 증권사 자산 건전성 규제에 가장 민감한 회사로, 실제로 2Q에도, 1) 2,000억원 규모의 유상증자 및, 2) 대출채권 4,600억원, 채무보증 9,300억원을 셀다운하며 자산효율화를 본격화하는 등 규제 대응책이 지속되는 중. 하반기에도 동사의 이러한 리스크관리 기조는 지속될 것으로 예상, 이익 성장의 상방을 제한하는 요소로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 연결지배순이익은 1,543억원으로 컨센서스 상회. 트레이딩 수익 큰 폭으로 개선되며 어닝서프라이즈 견인. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,500원 -> 4,000원(+14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2020년 05월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 3,500원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 05일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 29일 최저 목표가인 3,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 4,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,375원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,375원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 3,800원 보다는 5.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 메리츠증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,420원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 메리츠증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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